• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 179,0000
Резервный фонд 10701 2 545,0000
Фонды специального назначения 10702 97,0000
Фонды накопления 10703 13 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 464,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 252,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 400,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 052,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 963,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 967,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 967,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 083,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 568,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 765,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 983,0000
Некоммерческие организации 40503 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 855,0000
Некоммерческие организации 40603 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 571,0000
Коммерческие организации 40702 180 138,0000
Некоммерческие организации 40703 34 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 190,0000
Физические лица 40817 5 346,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 898,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 252,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 628,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 608,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 914,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 55 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 89,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 227,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 100,0000
на срок свыше 3 лет 43807 24 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000
до востребования 44909 77 430,0000
Резервы на возможные потери 44915 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 164,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 363,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 717,0000
до востребования 45209 30 190,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 550,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 315,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 577,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 856,0000
Кредиты до востребования 45409 51 894,0000
Резервы на возможные потери 45415 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 129,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 736,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 080,0000
Резервы на возможные потери 45515 289,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 856,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 189,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120,0000
Требования по получению процентов 47427 1 424,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 347,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 261,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 130,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 17 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 170,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 52 012,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 253,0000
Резервы на возможные потери 51510 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 871,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 436,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 982,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 291,0000
Амортизация основных средств 60601 2 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 408,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 280,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 099,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 021,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 765 718,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 869,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 433,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 841,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 256 699,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 216,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 267,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 2 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 085,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 144 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 434,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 762 461,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 743 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 397,0000
Страница была полезной?