• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 179,0000
Резервный фонд 10701 2 545,0000
Фонды специального назначения 10702 378,0000
Фонды накопления 10703 13 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 646,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 215,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 598,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 151,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 940,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 238,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 254,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 464,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 464,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 327,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 420,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 244,0000
Некоммерческие организации 40503 36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 093,0000
Некоммерческие организации 40603 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 445,0000
Коммерческие организации 40702 148 000,0000
Некоммерческие организации 40703 34 788,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 786,0000
Физические лица 40817 4 475,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 606,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 215,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 232,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 441,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 472,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 724,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 100,0000
на срок свыше 3 лет 43807 24 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 000,0000
до востребования 44909 59 430,0000
Резервы на возможные потери 44915 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 161,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 479,0000
до востребования 45209 30 210,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 550,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 588,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 331,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 790,0000
Кредиты до востребования 45409 53 154,0000
Резервы на возможные потери 45415 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 095,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 935,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660,0000
Резервы на возможные потери 45515 258,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 746,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 472,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 862,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 399,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 59,0000
Требования по получению процентов 47427 1 410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 921,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 277,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 857,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 96,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 212,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 210,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 253,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 007,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 376,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 48 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 256,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 408,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 408,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 199,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 180,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 056,0000
Амортизация основных средств 60601 2 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 990,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 399,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 389,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 739 727,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 434,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 647,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 864,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 243,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 2 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 653,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 122 212,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 431,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 762 471,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 743 750,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 530,0000
Страница была полезной?