• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 195,0000
Резервный фонд 10701 2 545,0000
Фонды специального назначения 10702 633,0000
Фонды накопления 10703 13 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 315,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 127,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 560,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 696,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 370,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 656,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 166 677,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 166 677,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 187 168,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 168,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 643,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 259,0000
Некоммерческие организации 40503 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 360,0000
Некоммерческие организации 40603 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 112,0000
Коммерческие организации 40702 207 499,0000
Некоммерческие организации 40703 31 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 906,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 127,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 395,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 89 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 632,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 422,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 250,0000
до востребования 44909 59 505,0000
Резервы на возможные потери 44915 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 269,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 600,0000
до востребования 45209 56 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 578,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 437,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 825,0000
Кредиты до востребования 45409 15 868,0000
Резервы на возможные потери 45415 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 039,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45515 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 529,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 631,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 320,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 546,0000
Требования по получению процентов 47427 1 355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 177,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 179,0000
Прочих резидентов 50606 270,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 857,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 896,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 616,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 386,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 259,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 396,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 396,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 911,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 555,0000
Амортизация основных средств 60601 2 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 446,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 188,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 139,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 772 283,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 444,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 239,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 242 261,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 770,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 179,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 2 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 606,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 141 709,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 453,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 750 234,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 743 750,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 544,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 393,0000
Страница была полезной?