• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер
1765

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 127,0000
негосударственным организациям 10204 1 656,0000
физическим лицам 10205 3 501,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11 097,0000
Резервный фонд 10701 30 383,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 332,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 383,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 716,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 441,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 485,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 945,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 945,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 205,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 577,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Некоммерческие организации 40603 79,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 58 344,0000
Некоммерческие организации 40703 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 003,0000
Физические лица 40817 1 329,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 107,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 315,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 914,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 25,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 126 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 485,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 330,0000
Резервы на возможные потери 44615 69,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 626,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 144,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 996,0000
Резервы на возможные потери 45415 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 438,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 977,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 202,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 132,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 016,0000
Кредиты до востребования 45508 448,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 260,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 299,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 9 453,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 192,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 811,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 265,0000
Резервы на возможные потери 47425 365,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 866,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 862,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 357,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15,0000
Резервы на возможные потери 50213 15,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 270,0000
Прочих резидентов 50606 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 505,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 139,0000
Амортизация основных средств 60601 2 928,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 272,0000
Запасы
Материалы 61008 354,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 210,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 285,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 869,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 70,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 745,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 307,0000
Другие доходы 70107 3 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 321,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 108,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 270,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 392,0000
Другие расходы 70209 2 865,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 012,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 645,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 451,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 353,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 210 620,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 406,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 012,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 090,0000
Долги, списанные в убыток 91803 116,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 990,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 318 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 108 903,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 108 904,0000
Страница была полезной?