• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 16 645,0000
физическим лицам 10205 55 135,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 252,0000
Резервный фонд 10701 8 775,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 248,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 938,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 631,0000
Денежные средства в пути 20209 10 060,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 026,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 480,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 803,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 266,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 113,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 450,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 362,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 433,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 690,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 690,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 737,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 657,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 282,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 525,0000
Некоммерческие организации 40603 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 851,0000
Коммерческие организации 40702 181 574,0000
Некоммерческие организации 40703 28 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 671,0000
Физические лица 40817 22 585,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 277,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 7 016,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 37 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 96 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 184 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 319 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 324 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 418,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 717,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 732,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 957,0000
на срок свыше 3 лет 44908 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 480 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 237 195,0000
на срок свыше 3 лет 45208 60 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 084,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 171,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 230,0000
Резервы на возможные потери 45415 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 508,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 286,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211 764,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 310,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 887,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 209,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 3 786,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 145,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 284,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 698,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 650,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 658,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 82,0000
Требования по получению процентов 47427 3 096,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 364,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 772,0000
Резервы на возможные потери 50213 68,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 776,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 796,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 141,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 265,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 639,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 34 208,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 293,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 293,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 155,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 832,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 052,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000
Резервы на возможные потери 60324 46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 241,0000
Амортизация основных средств 60601 20 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 188,0000
Оборудование к установке 60702 1 318,0000
Запасы
Запасные части 61002 984,0000
Материалы 61008 4 426,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 483,0000
Издания 61010 37,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 580,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 372,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 744,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 896,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 767,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 920,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 67,0000
Другие доходы 70107 20 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 376,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 031,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 254,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 343,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 261,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 025,0000
Другие расходы 70209 23 632,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 449,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 952,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 151,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 695,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 695,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 407 759,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 331,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 307,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 514 278,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 570 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 532,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 036,0000
Арендованные основные средства 91503 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 264,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 88,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 225,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 482,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 539 690,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 554,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 919 802,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 920 035,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 321,0000
Страница была полезной?