• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 18 063,0000
физическим лицам 10205 53 717,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 252,0000
Резервный фонд 10701 8 775,0000
Фонды специального назначения 10702 13,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 264,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 232,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 748,0000
Денежные средства в пути 20209 8 815,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 823,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 557,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 963,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 105,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 640,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 209,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 452,0000
Некоммерческие организации 40603 50 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 505,0000
Коммерческие организации 40702 218 829,0000
Некоммерческие организации 40703 27 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 423,0000
Физические лица 40817 10 323,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 64,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 886,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 683,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 6 902,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 212 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 299 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 244 766,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 656,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 732,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 987,0000
на срок свыше 3 лет 44908 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 50 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 380,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 70,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 760,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 996,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 607,0000
Резервы на возможные потери 45415 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 964,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 671,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 768,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 766,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 209,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 3 708,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 116,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 297,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 297,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 012,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 167,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 949,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52,0000
Требования по получению процентов 47427 3 270,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 284,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 064,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 853,0000
Резервы на возможные потери 50213 69,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 693,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 89,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 217,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 141,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 265,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 623,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 266,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 266,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 215,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 721,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 161,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 38,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 351,0000
Амортизация основных средств 60601 16 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 426,0000
Оборудование к установке 60702 1 168,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000
Материалы 61008 4 968,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 168,0000
Издания 61010 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 251,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 770,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 277,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 003,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 703,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 149,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 79,0000
Другие доходы 70107 19 812,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 145,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 678,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 977,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 376,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 228,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 885,0000
Другие расходы 70209 19 961,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 952,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 056,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 695,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 695,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 513 076,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 297,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 363,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 232,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 220 080,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 342 852,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 132,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 036,0000
Арендованные основные средства 91503 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 651,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 127 757,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 554,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 783 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 783 404,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 321,0000
Страница была полезной?