• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 18 063,0000
физическим лицам 10205 38 717,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 252,0000
Резервный фонд 10701 8 775,0000
Фонды специального назначения 10702 13,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 499,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 588,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 183,0000
Денежные средства в пути 20209 16 873,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 317,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 144,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 825,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 018,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 942,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 15 000,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 32 350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 778,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 087,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 286,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 478,0000
Некоммерческие организации 40603 16 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 154,0000
Коммерческие организации 40702 217 251,0000
Некоммерческие организации 40703 29 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 177,0000
Физические лица 40817 2 472,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 65,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 798,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 725,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 6 703,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 552,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 109 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 216 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 231 890,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 552,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 744,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 732,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 987,0000
на срок свыше 3 лет 44908 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 41 428,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 472 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 178 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 217,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 64,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 060,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 649,0000
Резервы на возможные потери 45415 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 676,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 177,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 725,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 615,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 209,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 3 722,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 071,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 282,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 282,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 881,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 777,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 709,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52,0000
Требования по получению процентов 47427 3 333,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 925,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 844,0000
Резервы на возможные потери 50213 68,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 733,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 88,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 729,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 141,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 135,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 623,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 258,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 258,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 644,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 113,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 140,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 013,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000
Резервы на возможные потери 60324 66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 704,0000
Амортизация основных средств 60601 15 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 209,0000
Оборудование к установке 60702 1 237,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000
Материалы 61008 3 926,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 724,0000
Издания 61010 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 273,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 266,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 780,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 996,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 468,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 42,0000
Другие доходы 70107 8 880,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 835,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 289,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 121,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 973,0000
Другие расходы 70209 8 821,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 952,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 412,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 695,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 695,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 438,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 282,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 429,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 052,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 188 724,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 324 906,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 506,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 759,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 506,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 694,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 055 189,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 554,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 471,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 973 704,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 321,0000
Страница была полезной?