Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 214 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 938,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 917,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7 857,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 525,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 466,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 99 827,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 746,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114 536,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 47 243,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 200,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 94 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 376,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 478,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 182,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 682,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 110 671,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 110 671,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 122 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 122 658,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 588,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 076,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 38 748,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 442,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 390,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 342,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 388,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 458,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 427 794,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 372 613,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 346,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 320 617,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 528,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 267,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 319,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 594,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 150,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 190,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 129 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 309 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 521 689,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 334 310,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 23 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 184 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 643 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 274 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 804,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 455,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 310 433,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 481 666,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 43 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 354,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 124,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 110,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 058,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 240,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 947,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 981,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 359,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 833,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 427,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 086,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 899,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 871,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7 415,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 303,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 006,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 630,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 264,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 514,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 167,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 919,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 553,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 545,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 255 892,0000 | |
| Земля | 60404 | 153,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 423,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 039,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 093,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 599,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 093,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 954,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 735,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 502,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 566 668,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 248,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 39 638,0000 | |
| Расходы | 70606 | 538 617,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 443,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 043,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 867,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 78 292,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 207 280,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 572 336,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 846,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 063 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 431,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 63 720,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 95 450,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 456 357,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 907,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 50 886,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 894,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 413 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 329 741,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218 511,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 103 686,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 095 602,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 595,0000 | |
Страница была полезной?