• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 214 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 956,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 230,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801 12 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 801,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 699,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 323,0000
Денежные средства в пути 20209 20 910,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 373,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 610,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 675,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 194,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 352,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 390,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 526,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 526,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 115 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 574,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 265,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 694,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 861,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 757,0000
Некоммерческие организации 40603 1 957,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 008,0000
Коммерческие организации 40702 382 515,0000
Некоммерческие организации 40703 379 191,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 858,0000
Физические лица 40817 300 479,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 680,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 520,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 196,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 536,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 150,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 129 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 85 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 234 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 141 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 499 210,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 378 144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 213 010,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 217,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 608 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 269 068,0000
на срок свыше 3 лет 45208 103 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 278,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 573,0000
Резервы на возможные потери 45415 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 168,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 310 870,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 464 107,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43 125,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000
Физическим лицам 45815 3 796,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 148,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 79,0000
Физическим лицам 45915 204,0000
Резервы на возможные потери 45918 115,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 281,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 551,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 152,0000
Резервы на возможные потери 47425 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 350,0000
Требования по получению процентов 47427 12 556,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 315,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 385,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 840,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000
Прочих резидентов 50706 26 751,0000
Резервы на возможные потери 50719 5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 780,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 222,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 203,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000
Резервы на возможные потери 60206 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 398,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 607,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 622,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 882,0000
Земля 60404 153,0000
Амортизация основных средств 60601 57 954,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 797,0000
Оборудование к установке 60702 2 192,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 633,0000
Материалы 61008 9 664,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 925,0000
Издания 61010 89,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 406,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 404,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 475 808,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 31 066,0000
Расходы 70606 450 690,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 443,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 487,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116 215,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 283,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 605 695,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 133 516,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 233 970,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 731,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 534,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 33 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 389 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 907,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 48 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 926,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 255,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 396,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 464 134,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 294 414,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 995 634,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 987 550,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?