• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 214 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 514,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 852,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801 12 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 877,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 591,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 288,0000
Денежные средства в пути 20209 37 965,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 796,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 613,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 665,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 190,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 201,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 386,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 735,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 687,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 135 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 359,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 793,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 057,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 943,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 382,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 209,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 273,0000
Некоммерческие организации 40603 9 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 380,0000
Коммерческие организации 40702 385 584,0000
Некоммерческие организации 40703 371 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 394,0000
Физические лица 40817 299 890,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 845,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 643,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 445,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 968,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 450,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 45 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 129 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 85 973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 158 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 167 898,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 494 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 428 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 224 582,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 571 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 308 285,0000
на срок свыше 3 лет 45208 103 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105 175,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 093,0000
Резервы на возможные потери 45415 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 447 179,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 987,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000
Физическим лицам 45815 3 415,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 871,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 358,0000
Физическим лицам 45915 202,0000
Резервы на возможные потери 45918 144,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 234,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 264,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 779,0000
Резервы на возможные потери 47425 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 129,0000
Требования по получению процентов 47427 11 044,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 316,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 164,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 440,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 844,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 046,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 195,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000
Прочих резидентов 50706 26 120,0000
Резервы на возможные потери 50719 5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 169,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000
Резервы на возможные потери 60206 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 591,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 403,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 667,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 276,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 831,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 551,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 622,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 557,0000
Земля 60404 153,0000
Амортизация основных средств 60601 56 349,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 486,0000
Оборудование к установке 60702 1 071,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 490,0000
Материалы 61008 8 984,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 102,0000
Издания 61010 87,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 404,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 401 537,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 010,0000
Расходы 70606 379 185,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 443,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 756,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119 925,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 657,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 532 060,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 129 054,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 044 043,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 615,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 554,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 77 007,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 353 575,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 907,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 48 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 989,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 256,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 398,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 313 062,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 192 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 126,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 144 042,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?