• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 214 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 5 818,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 375,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801 12 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 800,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 556,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 836,0000
Денежные средства в пути 20209 39 871,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 764,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 464,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 275,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 111,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 650,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 62 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 353,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 115 378,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 378,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 645,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 459,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 202,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 808,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 631,0000
Некоммерческие организации 40603 5 803,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 328,0000
Коммерческие организации 40702 405 263,0000
Некоммерческие организации 40703 367 313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 048,0000
Физические лица 40817 311 006,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 773,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 440,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 16 081,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 450,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 143 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 157 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 196 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 431 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 496 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 115 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 95 936,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 522 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 312 296,0000
на срок свыше 3 лет 45208 103 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 818,0000
Резервы на возможные потери 45415 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 588,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 432 921,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000
Физическим лицам 45815 3 375,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 450,0000
Физическим лицам 45915 189,0000
Резервы на возможные потери 45918 129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 498,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 418,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 869,0000
Требования по получению процентов 47427 11 594,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 344,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 149,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 902,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 046,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 192,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000
Прочих резидентов 50706 26 120,0000
Резервы на возможные потери 50719 5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 034,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 915,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 296,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000
Резервы на возможные потери 60206 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 373,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 885,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 421,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 622,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000
Резервы на возможные потери 60324 861,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 164,0000
Земля 60404 153,0000
Амортизация основных средств 60601 54 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 374,0000
Оборудование к установке 60702 1 095,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 484,0000
Материалы 61008 8 379,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 019,0000
Издания 61010 87,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 616,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 888,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 330 619,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 21 018,0000
Расходы 70606 311 684,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 440,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 672,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102 549,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 832,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 518 490,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 187 221,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 995 226,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 975,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 81 991,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 314 027,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 907,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 48 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 994,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 206,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 698,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 338 390,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 123 721,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 126,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 144 042,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?