• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 451,0000
физическим лицам 10205 21 329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 252,0000
Резервный фонд 10701 4 122,0000
Фонды специального назначения 10702 13,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 604,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 301,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 222,0000
Денежные средства в пути 20209 9 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 750,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 834,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 927,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 731,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 812,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 365,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 423,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 140,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 11,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 495,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 825,0000
Некоммерческие организации 40603 22 076,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 147,0000
Коммерческие организации 40702 89 179,0000
Некоммерческие организации 40703 23 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 785,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 798,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 508,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 6 220,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 143 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 145 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 84 162,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 58,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
до востребования 44609 6 200,0000
Резервы на возможные потери 44615 82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 668,0000
до востребования 44909 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 495,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 700,0000
до востребования 45009 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 115,0000
до востребования 45209 93 443,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 246,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 069,0000
Кредиты до востребования 45409 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 822,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 736,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 306,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 217,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 483,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 50,0000
Резервы на возможные потери 45818 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 653,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 986,0000
Резервы на возможные потери 47425 463,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 138,0000
Требования по получению процентов 47427 2 867,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 809,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 670,0000
Резервы на возможные потери 50312 127,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 595,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000
Прочих резидентов 50706 187,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 735,0000
Прочие акции 50806 4,0000
Резервы на возможные потери 50809 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 418,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 270,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 687,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 011,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 799,0000
Амортизация основных средств 60601 5 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000
Запасы
Запасные части 61002 163,0000
Материалы 61008 943,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 884,0000
Издания 61010 44,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 525,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 123,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 040,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 812,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 192,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25,0000
Другие доходы 70107 11 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 368,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 783,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 307,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 577,0000
Другие расходы 70209 12 059,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 015,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 452 995,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 061,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 588 985,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 820 853,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 691,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 114,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 608,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 171,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 700,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 880 625,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126 524,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 140 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 266 529,0000
Страница была полезной?