• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 179 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 918,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 476,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 501,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 384,0000
Денежные средства в пути 20209 16 210,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 387,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 337,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 678,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 178,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 115,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 536,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 062,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 708,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 708,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 107 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 745,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 573,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 769,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 107 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 339,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 445,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 95,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 684,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 289,0000
Некоммерческие организации 40603 3 265,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 842,0000
Коммерческие организации 40702 309 560,0000
Некоммерческие организации 40703 329 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 005,0000
Физические лица 40817 193 317,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 118,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 173,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 874,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 49,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 362,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 232 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 93 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 144 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 497 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 941 265,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 69 791,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 210 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 058 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 277 828,0000
на срок свыше 3 лет 45208 85 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 76,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 738,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 767,0000
Резервы на возможные потери 45415 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 117,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 321 351,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 494,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 731,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000
Физическим лицам 45815 3 098,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 667,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 81,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 628,0000
Требования по получению процентов 47427 4 195,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 206,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 543,0000
Резервы на возможные потери 50213 25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 8 936,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 870,0000
Прочие акции 50806 30 841,0000
Резервы на возможные потери 50809 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 38 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 52,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 199,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 331,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 293,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 771,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000
Резервы на возможные потери 60324 73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 342,0000
Земля 60404 134,0000
Амортизация основных средств 60601 58 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 836,0000
Оборудование к установке 60702 2 717,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 198,0000
Материалы 61008 9 171,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 670,0000
Издания 61010 64,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 11,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 868,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 887,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 065,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 375,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 779,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 138,0000
Другие доходы 70107 25 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 533,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 782,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 350,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 258,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 233,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 517,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 26 627,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 007,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 642,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 401 255,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 922 634,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 73 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 261 663,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 816 118,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 659 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 123 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 593,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 277,0000
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 277,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 214,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 395,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 220 559,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 084 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 144 002,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 135 918,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?