• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 918,0000
Резервный фонд 10701 15 525,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 860,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 533,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 840,0000
Денежные средства в пути 20209 15 945,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 721,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 538,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 890,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 743,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 486,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 835,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 835,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 106 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 106 628,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 710,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 243 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 74 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 795,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 779,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 699,0000
Некоммерческие организации 40603 14 607,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 574,0000
Коммерческие организации 40702 336 744,0000
Некоммерческие организации 40703 18 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 883,0000
Физические лица 40817 208 622,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 453,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 278,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 746,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 86,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 634,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 8 099,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 146 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 92 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 160 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 547 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 816 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 75 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 62 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 89 956,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 105 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 210 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 006,0000
на срок свыше 3 лет 45208 85 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 659,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 447,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 960,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 010,0000
Резервы на возможные потери 45415 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 961,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 474,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 328 951,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 241 766,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 781,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 008,0000
Физическим лицам 45815 3 240,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 635,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 210,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 507,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 002,0000
Требования по получению процентов 47427 3 640,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 416,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 559,0000
Резервы на возможные потери 50213 26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 370,0000
Прочие акции 50806 30 756,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 467,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 97,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 339,0000
Земля 60404 134,0000
Амортизация основных средств 60601 52 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 433,0000
Оборудование к установке 60702 5 078,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 146,0000
Материалы 61008 9 135,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 282,0000
Издания 61010 61,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 13,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 695,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 659,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 777,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 105,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 818,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 136,0000
Другие доходы 70107 25 869,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 883,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 584,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 690,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 453,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 179,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 150,0000
Другие расходы 70209 32 075,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 626,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 580,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 436 583,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 670 877,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 204,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 241 089,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 564 382,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 585 909,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 61 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 489,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 180,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 809,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 617,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 519 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 305,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 336,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 881 124,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 873 040,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?