• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 436,0000
физическим лицам 10205 114 844,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 918,0000
Резервный фонд 10701 11 025,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 412,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 656,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 473,0000
Денежные средства в пути 20209 12 302,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 648,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 347,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 242,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 036,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 835,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 875,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 56 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 426,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 918,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 663,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 616,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 761,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 471,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 086,0000
Некоммерческие организации 40603 4 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 357,0000
Коммерческие организации 40702 280 677,0000
Некоммерческие организации 40703 37 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 827,0000
Физические лица 40817 157 900,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 171,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 338,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305 270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 7 751,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 128 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 70 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 65 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 510 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 677 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 120,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 848 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 282 188,0000
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 42 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 19 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 869,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 139,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 670,0000
Резервы на возможные потери 45415 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 201,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 918,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 275,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 136,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 033,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 3 032,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 126,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 234,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 558,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 385,0000
Резервы на возможные потери 47425 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 347,0000
Требования по получению процентов 47427 3 739,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 902,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 568,0000
Резервы на возможные потери 50213 27,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 533,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 11,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 132,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 152,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 770,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 733,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000
Резервы на возможные потери 60324 49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 497,0000
Земля 60404 134,0000
Амортизация основных средств 60601 43 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 136,0000
Оборудование к установке 60702 5 119,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 643,0000
Материалы 61008 6 749,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 958,0000
Издания 61010 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 8,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 259,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 233,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 45 510,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 202,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 581,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 149,0000
Другие доходы 70107 25 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 267,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 462,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 261,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 118,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 146,0000
Другие расходы 70209 28 744,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 34 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 309,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 106,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 140 574,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 067 666,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 57 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 136 002,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 139 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 274 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 285,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000
Арендованные основные средства 91503 7 008,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 756,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 779 621,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 858 778,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 226 595,0000
Страница была полезной?