• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 250,0000
Резервный фонд 10701 15 165,0000
Фонды накопления 10703 3,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 346,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 127,0000
Денежные средства в пути 20209 916,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 936,0000
Резервы на возможные потери 30126 87,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 768,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 563,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 205 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 604,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 77,0000
Коммерческие организации 40702 77 738,0000
Некоммерческие организации 40703 15 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 211,0000
Физические лица 40817 2 671,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 177,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 916,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 170 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 812,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 359,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 926,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 597,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 144,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 972,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 4 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 164,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 987,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64,0000
Требования по прочим операциям 47423 410,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 163,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 163,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 344,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 834,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 351,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 229,0000
Резервы на возможные потери 60324 31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 638,0000
Амортизация основных средств 60601 11 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 208,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 906,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 453,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 602,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 280,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43,0000
Другие доходы 70107 89 967,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 303,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 263,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 166,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 972,0000
Другие расходы 70209 99 669,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 614,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 446,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 178 090,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 516 629,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 43 135,0000
Арендованные основные средства 91503 1 861,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 365,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 786,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 753 537,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?