• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 62 499,0000
физическим лицам 10405 97 501,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 401,0000
Резервный фонд 10701 1 337,0000
Фонды накопления 10703 3,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 532,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 853,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 446,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 357,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 006,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 580,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 75,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 131,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 696,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 607,0000
Коммерческие организации 40702 25 229,0000
Некоммерческие организации 40703 9 014,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 645,0000
Физические лица 40817 477,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 26 788,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 896,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 768,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 981,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 850,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 278,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 57,0000
Резервы на возможные потери 45818 57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 50,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 467,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 733,0000
Резервы на возможные потери 51410 197,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 523,0000
Резервы на возможные потери 51510 220,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 393,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 669,0000
Резервы на возможные потери 60324 64,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 636,0000
Амортизация основных средств 60601 5 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 040,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 569,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 112,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 640,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 850,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11,0000
Другие доходы 70107 7 466,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 269,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 243,0000
Другие расходы 70209 10 061,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 7 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 357,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 116,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 020,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 884,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 980,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 028,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 452,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 127 487,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?