Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 62 499,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 97 501,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 401,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 337,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 637,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 164,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 30,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 607,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 997,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 325,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 898,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 55,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 75 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 76,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 61,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 450,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 827,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 25 809,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 698,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 506,0000 | |
Физические лица | 40817 | 162,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 338,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 225,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 041,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 073,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 664,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 554,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 660,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 119,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 833,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 550,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 897,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 471,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 865,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 270,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 57,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 277,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 23,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 280,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 458,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 272,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 393,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 52,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 631,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 64,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 564,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 923,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 040,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 822,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 553,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 015,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 236,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 087,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 999,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 146,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 758,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 561,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 178,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 261,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 116,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 300,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 175,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 34 480,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 452,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 300,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 279,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 |
Страница была полезной?