• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 95 023,0000
физическим лицам 10405 204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Резервный фонд 10701 1 865,0000
Фонды специального назначения 10702 1 462,0000
Фонды накопления 10703 27 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 387,0000
Касса обменных пунктов 20206 759,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 297,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 877,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 622,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 903,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 559,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 374,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 371,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 201,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 246,0000
Коммерческие организации 40702 149 304,0000
Некоммерческие организации 40703 669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 859,0000
Физические лица 40817 65 789,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 2 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 446,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 445,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 480,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 435,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 942,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 391,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 829,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 766,0000
Резервы на возможные потери 45818 766,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 307,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 74,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 478,0000
Резервы на возможные потери 47425 563,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 245,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 321,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 27 187,0000
Резервы на возможные потери 47902 272,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 976,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 972,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 85 799,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 839,0000
Резервы на возможные потери 51510 48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 586,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 45,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 606,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 606,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 292,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 966,0000
Амортизация основных средств 60601 3 381,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 147,0000
Материалы 61008 738,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 444,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 327,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 374,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 260,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 820,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 31,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 102,0000
Другие доходы 70107 8 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 324,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 831,0000
Другие расходы 70209 8 298,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 008,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 534,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 586,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 903,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 345 575,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 389 165,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 917,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 550,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 782 208,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Страница была полезной?