• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 95 023,0000
физическим лицам 10405 204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15,0000
Резервный фонд 10701 1 169,0000
Фонды специального назначения 10702 1 241,0000
Фонды накопления 10703 15 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 835,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 500,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 772,0000
Денежные средства в пути 20209 1 921,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 476,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 003,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 505,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 349,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 378,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 746,0000
Коммерческие организации 40702 113 286,0000
Некоммерческие организации 40703 238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 926,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 296,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 856,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 280,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 690,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 933,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 194,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 716,0000
Кредиты до востребования 45508 8,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000
Резервы на возможные потери 45515 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 837,0000
Резервы на возможные потери 45818 837,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 578,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33,0000
Требования по прочим операциям 47423 175,0000
Резервы на возможные потери 47425 506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 650,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 994,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 964,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 478,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 074,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 41 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 736,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 435,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 678,0000
Амортизация основных средств 60601 2 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 665,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 215,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 433,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 971,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 429,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 638,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 966,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 484,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 372,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 225 135,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 264,0000
Долги, списанные в убыток 91803 540,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 424,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 502 577,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59,0000
Страница была полезной?