• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 856,0000
Резервный фонд 10701 4 662,0000
Нераспределенная прибыль 10801 78 948,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 843,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 810,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 860,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 768,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 388,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 373,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 739,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 574,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 305,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 56,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 359,0000
Коммерческие организации 40702 373 021,0000
Некоммерческие организации 40703 2 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 692,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 134,0000
Физические лица 40817 100 425,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 642,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 91 499,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 977,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 891,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 790,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 085,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 798,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 267,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 861,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 399,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 198,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 40 960,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 038,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 519,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 250,0000
Физическим лицам 45915 2 269,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 047,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 619,0000
Резервы на возможные потери 47425 920,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 466,0000
Требования по получению процентов 47427 1 030,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 402,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 385,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 605,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 650,0000
Прочих резидентов 50706 741,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 361,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 59 905,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 595,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 262,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 076,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 493,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 106,0000
Амортизация основных средств 60601 10 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000
Материалы 61008 502,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 979,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 824,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 9 010,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 41,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 940,0000
Расходы 70606 9 729,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 946,0000
Налог на прибыль 70611 71,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 210 904,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 175 724,0000
Расходы 70706 208 688,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 84,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 175 713,0000
Налог на прибыль 70711 555,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 941,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 870,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 404,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 000,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 37 335,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 545 503,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 17 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 655 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 10 455,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 488,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 816,0000
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 611 241,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 004 487,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 846 704,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 51 846 705,0000
Страница была полезной?