• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Резервный фонд 10701 4 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801 67 732,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 325,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 753,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 848,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 78,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 981,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 536,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 327,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 119,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 562,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 398,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 881,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 49 730,0000
Коммерческие организации 40702 261 883,0000
Некоммерческие организации 40703 2 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 687,0000
Физические лица 40817 132 430,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 650,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 65,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 190 251,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 434,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 491,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 292 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 416,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 333,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 948,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 060,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 617,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 443,0000
Резервы на возможные потери 45818 287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 293,0000
Резервы на возможные потери 45918 137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45,0000
Требования по прочим операциям 47423 426,0000
Резервы на возможные потери 47425 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 200,0000
Требования по получению процентов 47427 194,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 13 822,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 996,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 352,0000
Резервы на возможные потери 51510 151,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 213,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 605,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 782,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 416,0000
Амортизация основных средств 60601 6 540,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 010,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000
Материалы 61008 1 044,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 611,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 118 423,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 595,0000
Расходы 70606 112 674,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 530,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 658,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61 734,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 577,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 130,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 49 924,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 665 914,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 18 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 453 833,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 142,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 10 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 744 533,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 598 672,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22,0000
Страница была полезной?