• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 95 227,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Резервный фонд 10701 4 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801 68 177,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 850,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 128,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 380,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 131,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 258,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 064,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 281,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 567,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 516,0000
Коммерческие организации 40702 223 390,0000
Некоммерческие организации 40703 1 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 415,0000
Физические лица 40817 131 596,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 141,0000
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 37 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 837,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 158 190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 221,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 426,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 666,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 544,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 509,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 478,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 626,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 362,0000
Резервы на возможные потери 45818 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 485,0000
Резервы на возможные потери 45918 86,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 473,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72,0000
Требования по прочим операциям 47423 527,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 009,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 106,0000
Требования по получению процентов 47427 252,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 509,0000
Резервы на возможные потери 47804 15,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 098,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 259,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 382,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 496,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 847,0000
Резервы на возможные потери 51510 726,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 268,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 202,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 440,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 323,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 416,0000
Амортизация основных средств 60601 6 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 795,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000
Материалы 61008 1 161,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 843,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 97 609,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 145,0000
Расходы 70606 92 131,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 099,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 658,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152 682,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 617,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 651,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 62 670,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 653 295,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 451 680,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 142,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 10 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 748 151,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 693 024,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35,0000
Страница была полезной?