• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 180 000,0000
Резервный фонд 10701 25 420,0000
Фонды специального назначения 10702 21,0000
Фонды накопления 10703 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 238,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 620,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 645,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 088,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 617,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 371,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 057,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 439,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 399,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 94 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 189 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 66 548,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 190 050,0000
Некоммерческие организации 40703 0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 097,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 645,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 3 592,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 665,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 286,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 260 412,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 28 477,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 513,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 982,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 850,0000
Резервы на возможные потери 45115 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 204 072,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 113,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 794,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 843,0000
Физическим лицам 45815 2 680,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 523,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 255,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 502,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 553,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 135,0000
Требования по получению процентов 47427 1 133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 762,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 953,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 083,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 653,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 471,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 182,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 553,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 022,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000
Резервы на возможные потери 60206 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 623,0000
Амортизация основных средств 60601 1 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 775,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 431,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 901,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 616,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 501,0000
Другие доходы 70107 22 884,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 167,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 234,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 088,0000
Другие расходы 70209 11 080,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 482,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 203,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 654,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 839,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 123 823,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 229 506,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 275 412,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 640,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 298 647,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 450 699,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 487 611,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 427 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?