• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 180 000,0000
Резервный фонд 10701 14 037,0000
Фонды специального назначения 10702 21,0000
Фонды накопления 10703 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 627,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 958,0000
Денежные средства в пути 20209 3 730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 010,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 557,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 371,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 725,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 072,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 428,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 164,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 83,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 445,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 404,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 548,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 253 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 748,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 660,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Физические лица 40817 1 075,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 663,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 225,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 077,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 778,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 146,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 354,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 318,0000
Резервы на возможные потери 45715 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 896,0000
Физическим лицам 45815 2 793,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 565,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 810,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 667,0000
Требования по прочим операциям 47423 118,0000
Резервы на возможные потери 47425 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 305,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 218,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 083,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 782,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 21 527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 773,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000
Резервы на возможные потери 60206 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 927,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 388,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 584,0000
Амортизация основных средств 60601 1 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 248,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 274,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 351,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 571,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 203,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 059,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 18 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 63,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 164,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 104,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 606,0000
Другие расходы 70209 13 939,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 543,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 506,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 855,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 587,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 277,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 304 752,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 562,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 769,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 190,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 973,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 449 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 059 067,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 025 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 971,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?