• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 180 000,0000
Резервный фонд 10701 3 287,0000
Фонды специального назначения 10702 21,0000
Фонды накопления 10703 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 453,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 313,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 910,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 941,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 929,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 171,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 057,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 919,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 763,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 927,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 20 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 148 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 413,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 53,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 504,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 378,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 177,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 724,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 657,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 224,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 642,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 843,0000
Физическим лицам 45815 2 729,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 572,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 584,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 672,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 44,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 177,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 150,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 936,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 344,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 887,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 51 532,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 532,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 847,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 284,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000
Резервы на возможные потери 60206 444,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 691,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 326,0000
Амортизация основных средств 60601 1 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 146,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 921,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 486,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 492,0000
Другие доходы 70107 15 618,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 191,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 155,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 221,0000
Другие расходы 70209 14 960,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 13 253,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 235,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 329,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 268,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 661,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 908,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 311,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 495,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 754,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 192,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 257 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 613 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 613 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?