• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 180 000,0000
Резервный фонд 10701 3 287,0000
Фонды специального назначения 10702 21,0000
Фонды накопления 10703 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 303,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 430,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 130,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 065,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 760,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 732,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 118,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 12 449,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 006,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 27 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 20 471,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 141 012,0000
Некоммерческие организации 40703 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 539,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 827,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 215,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 767,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 472,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 467,0000
до востребования 45209 34 971,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 602,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 661,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 843,0000
Физическим лицам 45815 2 873,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 716,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 145,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 97,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 195,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 89,0000
Резервы на возможные потери 47425 628,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 65 702,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 553,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 34 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 728,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 158,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 213,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000
Резервы на возможные потери 60206 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 266,0000
Амортизация основных средств 60601 1 043,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 288,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 344,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 405,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 257,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 019,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 639,0000
Другие доходы 70107 13 673,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 197,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 801,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 963,0000
Другие расходы 70209 17 537,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 490,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 955,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 63 408,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 163,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 746,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 43,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 741,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 521,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 525,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 364 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 037,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 047,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 333 982,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 333 982,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11,0000
Страница была полезной?