• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 103 952,0000
физическим лицам 10405 33 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 494,0000
Резервный фонд 10701 12 284,0000
Фонды накопления 10703 21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 008,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 096,0000
Касса обменных пунктов 20206 674,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 6 020,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 806,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 664,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 252,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 94 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 184 119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 304,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 371,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 242,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 24,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 470,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 713,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 58 540,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 17 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 109 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 29 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 204 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 552,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 43 905,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 128 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 360,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 863,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 527,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 083,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 694,0000
Некоммерческие организации 40503 18 765,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 246,0000
Коммерческие организации 40702 78 535,0000
Некоммерческие организации 40703 3 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 266,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 274 773,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 592,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 957,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 630,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 285,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 614,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 400,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 369,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 638,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 362,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 247,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 365,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 826,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 582,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 668,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 152,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 187,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 13 098,0000
Резервы на возможные потери 45615 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 854,0000
Резервы на возможные потери 45715 66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000
Физическим лицам 45815 67,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 919,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 561,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 401,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 428,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 891,0000
Требования по получению процентов 47427 20 149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 468,0000
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 952,0000
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 069,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 285,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 104 097,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 472,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 68,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 205 509,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 670,0000
Резервы на возможные потери 60324 716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 369,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 260,0000
Амортизация основных средств 60601 135,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 819,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 329,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 649,0000
Нематериальные активы 60901 1 574,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 859,0000
Запасы
Другие материалы 61006 496,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 486,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 486,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 7,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 607,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 294 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 937,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 273,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 294 874,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 191,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 922,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 353,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 4 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 620,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 100,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 288,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 298,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 768,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 4 385,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 938,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 607,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 286 083,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 698,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 373,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 327 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 649,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 112,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 13,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 203 960,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 412,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 730 688,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 130,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 552 289,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 553 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 006 460,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 109 217,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 897 381,0000
Страница была полезной?