• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44 614,0000
Резервный фонд 10701 17 894,0000
Фонды специального назначения 10702 27,0000
Фонды накопления 10703 5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 151,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 217,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 421,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 855,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 054,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 53 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 131 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 131 182,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 53 432,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 883,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 734,0000
Некоммерческие организации 40603 3 943,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 561,0000
Коммерческие организации 40702 464 502,0000
Некоммерческие организации 40703 15 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 285,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 578,0000
Физические лица 40817 4 179,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 810,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 786,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 786,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 104 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 139 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 658,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 24 376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 093,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146,0000
на срок до 30 дней 45203 47 909,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 353 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 304 195,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25,0000
Резервы на возможные потери 45315 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 380,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 407,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 672,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 514,0000
Резервы на возможные потери 45415 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 257,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 399,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 156,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 543,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 290,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 16 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 467,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 307,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 837,0000
Резервы на возможные потери 45715 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 17,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000
Физическим лицам 45815 84,0000
Резервы на возможные потери 45818 838,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 20 878,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 733,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 212,0000
Требования по прочим операциям 47423 471,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 313,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 733,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 749,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 806,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 358,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 530,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 897,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 105,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 941,0000
Земля 60404 237,0000
Амортизация основных средств 60601 14 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 18,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 080,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 841,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 885,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 637,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 658,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 117,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 748,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 171,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 226 954,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 92 087,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 718,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 549,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 17 032,0000
Арендованное другое имущество 91504 58,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 984,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 462,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 602,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 561,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 089 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 050 686,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 050 695,0000
Страница была полезной?