• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44 615,0000
Резервный фонд 10701 17 894,0000
Фонды специального назначения 10702 2 091,0000
Фонды накопления 10703 5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 947,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 364,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 416,0000
Денежные средства в пути 20209 140,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 554,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 113,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 334,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 060,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 48 900,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 157 389,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 389,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 24 224,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 489,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 040,0000
Некоммерческие организации 40503 93,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 748,0000
Некоммерческие организации 40603 1 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 910,0000
Коммерческие организации 40702 354 489,0000
Некоммерческие организации 40703 20 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 928,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 701,0000
Физические лица 40817 2 764,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 876,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 347,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 947,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 730,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 81 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 177 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 816,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 78 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 98,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 6 976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 640,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 460,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70,0000
на срок до 30 дней 45203 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 286 547,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 75,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 563,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 311,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 970,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 182,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 105,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 543,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 847,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 433,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 859,0000
Резервы на возможные потери 45715 307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 830,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 536,0000
Резервы на возможные потери 47425 916,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 273,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 795,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 252,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 471,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 99,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 897,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 482,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 496,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 054,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000
Резервы на возможные потери 60324 994,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 636,0000
Земля 60404 237,0000
Амортизация основных средств 60601 12 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 25,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 299,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 219,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 653,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 642 794,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 511,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 962 309,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 328,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 247,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 516,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 14 661,0000
Арендованное другое имущество 91504 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 465,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 696,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 785 652,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 052 487,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 052 496,0000
Страница была полезной?