• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44 616,0000
Резервный фонд 10701 12 394,0000
Фонды накопления 10703 5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 256,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 273,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 244,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 492,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 212,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 469,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 116,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 45 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 115 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 317,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 461,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 56,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 663,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 988,0000
Некоммерческие организации 40603 1 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 632,0000
Коммерческие организации 40702 276 129,0000
Некоммерческие организации 40703 16 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 866,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 713,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 506,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 178 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 76 181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 48 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 819,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 56,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 771,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 762,0000
Резервы на возможные потери 44915 39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 350,0000
на срок до 30 дней 45203 25 240,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 054,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 89,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 528,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 66,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 142,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 299,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 899,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 58,0000
Резервы на возможные потери 45415 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 298,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 379,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 505,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 905,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 267,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 132,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 36 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 144,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 629,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 080,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000
Физическим лицам 45815 298,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 458,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 195,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 176,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 338,0000
Резервы на возможные потери 47425 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 61,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 200,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 753,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 252,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 767,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 997,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 862,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 578,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 816,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000
Резервы на возможные потери 60324 961,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 284,0000
Земля 60404 19,0000
Амортизация основных средств 60601 11 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 574,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 989,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 598,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 706,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 797,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 590 621,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 32,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 609,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 909 156,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 719,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 270,0000
Арендованные основные средства 91503 15 416,0000
Арендованное другое имущество 91504 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 259,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 085,0000
Долги, списанные в убыток 91803 260,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 757,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 682 506,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 052 487,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 052 497,0000
Страница была полезной?