• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 25 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Эмиссионный доход 10602 86 908,0000
Резервный фонд 10701 1 290,0000
Нераспределенная прибыль 10801 38 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 985,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 384,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 239,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 899,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 366,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 47 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 640,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 773,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 1 669,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46,0000
Коммерческие организации 40702 87 944,0000
Некоммерческие организации 40703 1 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 14 468,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 73,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 89 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 103 689,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 272,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 489,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 144,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 452,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 449,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 311,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 530,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 000,0000
Физическим лицам 45815 5 320,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 850,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 146,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 707,0000
Физическим лицам 45915 356,0000
Резервы на возможные потери 45918 806,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 153,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 567,0000
Резервы на возможные потери 47425 470,0000
Требования по получению процентов 47427 634,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 25 095,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 168,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 222,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 032,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 435,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 481,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 693,0000
Резервы на возможные потери 60324 686,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 654,0000
Амортизация основных средств 60601 2 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 72 090,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 15 129,0000
Расходы 70606 65 719,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 168,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 278,0000
Налог на прибыль 70611 13,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 099,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 134,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 32 507,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 478 826,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 790,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 36 322,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 703 837,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 701,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 126,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 525 661,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 805 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 303,0000
Страница была полезной?