Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 802,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 86 908,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 290,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 38 086,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 985,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 384,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 899,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 366,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 255,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 47 861,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 640,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 773,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 669,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 87 944,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 047,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 564,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 468,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 73,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 103 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 169,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 81 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 142 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 452,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 530,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 850,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 146,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 707,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 806,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 153,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 122,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 470,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 634,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 25 095,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 168,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 222,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 032,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 112,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 78,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 695,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 435,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 289,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 334,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 104,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 481,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 686,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 654,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 639,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 78,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 72 090,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 129,0000 | |
| Расходы | 70606 | 65 719,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 168,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 278,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 13,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35 099,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 134,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 507,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 478 826,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 790,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 322,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 703 837,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 701,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 525 661,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 805 624,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 303,0000 | |
Страница была полезной?