• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Эмиссионный доход 10602 51 908,0000
Резервный фонд 10701 1 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801 38 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 191,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 683,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 119 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 091,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 60,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 471,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 1 163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 91,0000
Коммерческие организации 40702 143 657,0000
Некоммерческие организации 40703 3 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 584,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 43 417,0000
Физические лица 40817 17 641,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 887,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 378,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 266,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 347,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 089,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 141,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 899,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 304,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 087,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 074,0000
Физическим лицам 45815 5 761,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 407,0000
Резервы на возможные потери 45918 78,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 99,0000
Резервы на возможные потери 47425 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 492,0000
Требования по получению процентов 47427 707,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 825,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 203,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 414,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 740,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 060,0000
Амортизация основных средств 60601 1 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 86,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 274,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 319,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 221,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 24 039,0000
Расходы 70606 9 123,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 169,0000
Налог на прибыль 70611 559,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 174 630,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 20 620,0000
Расходы 70706 153 226,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 424,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 20 515,0000
Налог на прибыль 70711 5 401,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 004,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 633,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 37 120,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 537 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 022,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 20 162,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 783 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 33 403,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 641 526,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 848 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 342,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 354,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 500,0000
Страница была полезной?