• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Эмиссионный доход 10602 51 908,0000
Резервный фонд 10701 1 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801 38 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 167,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 923,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 670,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 485,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50 019,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 117,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 269,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 662,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 94,0000
Коммерческие организации 40702 142 359,0000
Некоммерческие организации 40703 1 671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 945,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8,0000
Физические лица 40817 9 177,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 592,0000
на срок до 30 дней 45203 17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 119 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 828,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 869,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 004,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 580,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 194,0000
Физическим лицам 45815 5 761,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 341,0000
Физическим лицам 45915 76,0000
Резервы на возможные потери 45918 78,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 82,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000
Резервы на возможные потери 47425 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 285,0000
Требования по получению процентов 47427 504,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 730,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 27,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 424,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 508,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 264,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 739,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 737,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 683,0000
Амортизация основных средств 60601 1 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 435,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 132 332,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 5 509,0000
Расходы 70606 119 018,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 357,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 036,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 198,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 37 120,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 537 323,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 13 742,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 15 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 848 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 33 403,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 637 285,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 937 048,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 000,0000
Страница была полезной?