Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 706,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 217,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 733,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 318 139,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 683,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 522,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 34 182,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 15 794,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 18,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 029 956,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 715 625,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 084 936,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 135 987 103,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 510 765,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 58 836,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 40 544,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 547 196,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 508 089,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 210 402,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 9 308,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 642 774,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 75 703,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 15 954,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 238 001,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 442 898,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 216,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 226 465,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 198 201,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 398,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 10 867,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 144 065,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 192 710,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 516 629,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 587 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 542 097,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 473 754,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 58 545,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 151 002,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 546,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 115 151,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 257 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 850 139,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 66 723,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 254 541,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 768 514,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 52 941,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 581 200,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 103 399,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 103 278,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 27 506,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 795 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 901 887 630,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 901 887 630,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 546 220 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 546 220 787,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 399 632,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 232 652,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 868 557,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12 689,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 1 918,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30605 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 13 332 244,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 171 270,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 214 273,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 677 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 346 804,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 885,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 4 800 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 202 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 71 363,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 248 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 956 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 718 546,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 20 925 780,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 997 162,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 49 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 500,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 585,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 309 335,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 919,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 26 610,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 638 828,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 689 243,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 407 580,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 743 087,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 108 829,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13 356 520,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 530 271,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 428 047,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 9 080,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 627 826,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 64 218,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 999 082,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 618,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 533 197,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 602 870,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 83 443,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 651 100,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 8 648,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 100 689,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 112 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 370 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 266 629,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 939 622,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 82,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 163 088,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 686 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 805 589,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 132 932,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 243 272 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 308 083,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 3 429,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 836 665,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 519,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 740 727,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 76 667,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 72 571,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 920,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 73 078 480,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 885,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 213 535,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 428 739,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 127 370,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 318 125,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19 738,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8 727,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 972 923,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18 312,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5 959,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 152 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 305 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 269 988,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 176 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 165 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 24 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 296 209,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 12 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 37 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 422 605,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 11 632,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 684 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 102 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 741 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 099 638,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 342 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 758 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 085 985,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 646 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 954 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 424 870,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 695,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 46 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 899 515,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 242 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 115 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 58 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 384 332,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 508 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 056 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 908 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 783 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 910 849 759,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 132 172 715,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 387 927,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 309 586,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 73 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 207 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 258 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 446 124,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 641 146,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 67 867,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 410,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 14 272 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 709 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 76 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 281 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 250 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 800 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 34 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 374 242,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 70 769,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 264 619,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 12 667 108,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 735 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 23 251 268,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 21 095 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 870 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 15 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 38 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 26 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 102 088,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 071 074,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 676 729,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 601 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 586 002,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 1 231 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 303 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 53 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 424 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 12 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 11 439,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 517 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 317 751,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 618 451,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 511 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 39 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 019 285,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 630 128,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 957 106,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 94 610 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 328 662 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 358 625 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 267 068 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 349 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 175 153,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 268,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 199 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 901 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 794 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 76 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 32 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 415 281,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 46 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 532 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 641 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 714 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 238 237,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 188 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 343 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 203 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 470 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 427 022,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 341 722 775,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 412 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 152 267,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 25,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 586 403,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 110 894,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 244,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 18 360,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 628 688,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 21 426,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 744 571,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 121 900,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 863 855,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 402,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 79 129,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 383,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 41 225,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 46104 | 1 723,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 571,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 545 383,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 153 090,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 873,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 776 475,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 021 638,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 28 625,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 32,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 394 577,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 387 099,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 333,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 815,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 2 634,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 512 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 143 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 215 271,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 726 422,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 898 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 992 635,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 162 539,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 195 886 256,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 818 590,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 62 409 244,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 539 722,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 15 774,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 77 399 184,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 775 184,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 807 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 19 804,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 32 819 297,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 30 124 754,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 992 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 10 214,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 58 025,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 186 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 381 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 12 139,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 229 978,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 150 627,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 661 955,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 539 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 64 451,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 8 954,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1 931,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 400,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 81 261,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 201 398,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 134 432,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 214 322,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 165 158,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1 021 673,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 678 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 2 344 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 484 278,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 698 582,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 969 746,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 732 419,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 268 663,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 216 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 198 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 36 628,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 501 636,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 29 205,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 050 856,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 158 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 341 100,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 151 449,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 259 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 803,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 183 292,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 268 516,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 780 509,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15 855,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 900 924,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 926,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 149,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 151 201,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 118 928,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 559 985,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 423 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 461 573,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 11 263,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 77 907,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 45,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 84 980,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 146 330,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 507 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 536 629,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 802 124,0000 | |
| Земля | 60404 | 82 619,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 353 655,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 461 929,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 358 543,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56 532,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 507,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 280 428,0000 | |
| Материалы | 61008 | 625 213,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 707 438,0000 | |
| Издания | 61010 | 22 926,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 392 627,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 22 531,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 499,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 089,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 648,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 653 139,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 54 849 490,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 151 650,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 871 917,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 328 255,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 124 038,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 518,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 158,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 357,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 42 516,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 756,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 411 755,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 81 077,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12 766,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4 415,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 123 740,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 301,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 192 366 253,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 442 739,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 326 770 560,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 24 665,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 632 267,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 786 876,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10 421,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 425,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 57 284,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2 403,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 666 773,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 193 555,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 5 957,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 171,0000 | |
| Бланки | 91207 | 80 512,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 793,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 24 160,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 406 707,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 369 975 404,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 938 521 107,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 264 291 691,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 3 265,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 409 840,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 13 809 233,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 22 900 459,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 241 024,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 14 779 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 877 123,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 34 479,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 520 929,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 775,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 744 695,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49 901,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 121 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 280 038,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 940 013,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 096 985,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 181 061 364,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 193 142 709,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 581 331,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 346 991,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 3 825 751,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 98 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 937 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 138 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 57 219 501,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 314 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 021 011,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 166 066,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 11 000 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 1 405 332,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 16 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 382 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 163 122,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 82 192,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 516 728,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 31 533 425,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 62 904,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 7 551 476,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 998 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 139 375,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 166 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 726 879,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 98 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 5 923 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 56 485 270,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 314 503,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 11 001 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 1 405 332,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 17 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 462 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 248 711,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 294 682,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 750 108,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 711 606,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 631 732 518,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 630,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 28,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 666 014 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 516 970 466,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 569 911,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 477 657,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 553 726 736,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 893 361 463,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 273,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 330 264,0000 | |
Страница была полезной?