Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 653 709,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 006 767,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 172 015,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6 668,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 440,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 121 508,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 165 857,0000 | |
Непокрытый убыток | 10901 | 532 865,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 968 680,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 041,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 266 881,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 261 165,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 999 559,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 300 715,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 671 160,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 448,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 240 751,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 509,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 431 352,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 446,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 46 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 53 604,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 215,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 67 721,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 754,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 484 550,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 419 943,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 183 756,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 183 756,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 732,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 865,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 800 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 124 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 485 714,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 313 087,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 523 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 4 131,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 56 776,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 452 459,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 29 704,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 694,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 204 455,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 432 947,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 267 267,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 337 969,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 121,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 072 904,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 159 240,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 779,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 76 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 49 595,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 800 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 82 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 35 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 648 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 070 348,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 122 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 415 737,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 215 524,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 110 722,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 268 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 546,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 71 630,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 187 982,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 279 738,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 558 617,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 54 595,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 356,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 221 854,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 058 033,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 821 229,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 92 314,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 495,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 000,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 500,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 66 932,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105 579,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 112 492,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 323 630,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 002,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 65 986,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 110 060,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 634 152,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 586 447,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 163 032,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 750 219,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 152,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 189,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 958,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 245,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 57 866,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 581 914,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 220 191,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 766 675,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 379 609,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 565 311,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 468 978,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 373,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 428 393,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 282,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 055 116,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 630 321,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 631,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 280 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 175 666,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 338 899,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 480 110,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 58 920,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 245 522,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 695,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 632,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 116 286,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 549 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 198 691,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81 406,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 575 510,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 603 825,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 074 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 664 533,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 357 685,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 578 645,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 621 609,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 582 929,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 63 107,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 49 313,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 215,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 94 473,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 433 584,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 51 742,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 170 457,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 4 506,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 440,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 6 667,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 212 769,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 383 480,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 594 049,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 91,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 17,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1 453,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 402,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 250,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 457,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 547,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 840,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 832 800,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 62,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 775,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 402,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 97 763,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 300,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 371,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 187,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 561,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 642,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 399 955,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 205,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 657 885,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 98,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 616,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 531,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 448 085,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 212 122,0000 | |
Земля | 60404 | 3 982,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3 455,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 985 920,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 120 251,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 496,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 296,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 632,0000 | |
Материалы | 61008 | 26 546,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 101 619,0000 | |
Издания | 61010 | 94,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 292 147,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 903,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 205 740,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 20 480 587,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 97 395,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 607 080,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 298,0000 | |
Расходы | 70606 | 18 667 471,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 34 116,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 759 490,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 150,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 459 119,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 712 630,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 331 182,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 870 250,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 215,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 407,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 90,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 792,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 816 609,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 692 427,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 372 367,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 458 280,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 35 702,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 766 468,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 30 891 162,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 678 311,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 241 236,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 493 277,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 48 235,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 819 640,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 710,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 255,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 16 726,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 692 157,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 623 267,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 230 844,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 427 256,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 461 731,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 177,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 230 672,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 392 900,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 459 870,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36 566,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 173 045,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 386 278,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 786 771,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?