• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 4 697,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 159,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 526,0000
Денежные средства в пути 20209 86 601,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 710,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 189,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 664,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 187,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 191,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 581,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 35 710,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 613,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 162 492,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 856,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 740,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 890,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 163 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 163 395,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 126 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 290 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 914 398,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 478 841,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 035,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 70,0000
Некоммерческие организации 40503 52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 701,0000
Коммерческие организации 40702 75 729,0000
Некоммерческие организации 40703 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 581 635,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 923,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 570,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 18 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 112 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 181 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 60 268,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 81 275,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 593 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 541 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 335 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 423 288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 504,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 767,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 149,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 100 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 458,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 299,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 415,0000
Резервы на возможные потери 45415 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 492,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71 506,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 256 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 429 694,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 911 364,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 348,0000
Резервы на возможные потери 45515 487 942,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000
Физическим лицам 45815 383 390,0000
Резервы на возможные потери 45818 267 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Физическим лицам 45915 5 304,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 322,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 532,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 074,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 912,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 076,0000
Требования по получению процентов 47427 82 962,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 363,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 708,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 708,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 066,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 195 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 564 031,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 130 260,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 133 080,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 858,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 116,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 715,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 539,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247 879,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 114,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 655 931,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 908,0000
Резервы на возможные потери 60324 425 881,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 678,0000
Амортизация основных средств 60601 26 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 116 805,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 30 209,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 1 830,0000
Арендные обязательства 60806 45 850,0000
Запасы
Запасные части 61002 663,0000
Материалы 61008 13 322,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89 922,0000
Издания 61010 102,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 64 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 898,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 63 419,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 123 311,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 163,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32 539,0000
Другие доходы 70107 1 080 950,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 407,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 187,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64 946,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 225,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 219,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 74 599,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 1 037 356,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 667 057,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 103 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184 728,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 308,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 203,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 441,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 202 311,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 774 638,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 468,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 036,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 119 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000
Арендованные основные средства 91503 351 032,0000
Арендованное другое имущество 91504 63 845,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 033,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 292,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 695 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 177 279,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 177 198,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 81,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?