• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 182 900,0000
физическим лицам 10205 113 800,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 11 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 075,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 601,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 785,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 377,0000
Денежные средства в пути 20209 717,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 274,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 521,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 931,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 635,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 572,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 572,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 347,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 287,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 287,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 112 906,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 112 906,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 812,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 418 369,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 668,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 470,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 470,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 368,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36 688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 845,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 163,0000
Коммерческие организации 40702 909 731,0000
Некоммерческие организации 40703 45 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 257 293,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 54 634,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 117,0000
Физические лица 40817 69 298,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 64 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 65 485,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 284 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 201,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 373,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 220,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 650,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 672,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 810 107,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 479,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 874,0000
Резервы на возможные потери 45215 86 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 260,0000
Резервы на возможные потери 45315 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 857,0000
Резервы на возможные потери 45415 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 186,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 356,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 172,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 707,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 567,0000
Физическим лицам 45815 618,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 359,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 609,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 853,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 325,0000
Требования по получению процентов 47427 788,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 503,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 957,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 098,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 87 306,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 008,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 414,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 279,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 878,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 439,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 72 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 162 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 271,0000
Резервы на возможные потери 51510 49 314,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 29 433,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 981,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 081,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 469,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 363,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 215,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 647,0000
Амортизация основных средств 60601 8 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 101,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 130,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 745,0000
Издания 61010 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 069,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 401,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 178,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 175 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 102,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 321,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 885,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 885,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 442,0000
Другие расходы 70209 199 676,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 260,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 589,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 624,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 049,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 438,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 175 529,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 663 125,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 148 359,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 208,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 717,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 071,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 584,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 153 376,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 185 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 111 516,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15 046,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 010 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 675,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 002,0000
Страница была полезной?