• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 191 100,0000
физическим лицам 10205 105 600,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 11 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 861,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 731,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 803,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 843,0000
Денежные средства в пути 20209 470,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 324,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 723,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 098,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 592,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 715,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 574,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 574,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 55,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 263,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 263,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 102 373,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 102 373,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 111,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 327 108,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 470,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 470,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 248,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 94,0000
Коммерческие организации 40702 845 983,0000
Некоммерческие организации 40703 61 218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 287 184,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 77 597,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 117,0000
Физические лица 40817 73 943,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 398,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 63 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 273 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 304,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 724,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 223,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 156 078,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 781 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 222,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 101 876,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 260,0000
Резервы на возможные потери 45315 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 531,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 294,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 113,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 943,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 487,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 446,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 671,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 535,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 525,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 897,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 871,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 753,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 694,0000
Требования по получению процентов 47427 834,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 606,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 470,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 670,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 209,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 946,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 008,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 683,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 279,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 316,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 909,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 511,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 122 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 621,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 799,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 081,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 427,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 701,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 308,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 670,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Резервы на возможные потери 60324 84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 769,0000
Амортизация основных средств 60601 8 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 924,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 111,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 532,0000
Издания 61010 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 885,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 983,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 766,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 693,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 85 284,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 624,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 739,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 920,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 648,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 016,0000
Другие расходы 70209 99 698,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 200,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 589,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 357,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 938,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 578,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 738,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 708,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 632 393,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 139 025,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 208,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 646,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 146,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 170,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 133 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 650,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 733,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 664,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 29 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 034 042,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15 021,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 973 183,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 060 893,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 002,0000
Страница была полезной?