• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 197 500,0000
физическим лицам 10205 99 200,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 11 332,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 052,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 229,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 850,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 149,0000
Денежные средства в пути 20209 297,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 697,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 33 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 063,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 069,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 286,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 891,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 058,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 058,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 148,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 787,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 23 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 040,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 219,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 195 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 557,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 195 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 470,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 470,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 242,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 608,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 192,0000
Коммерческие организации 40702 444 364,0000
Некоммерческие организации 40703 27 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 244 514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 614,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 117,0000
Физические лица 40817 49 978,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 249,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 839,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 59 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 230 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 927,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 046,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 26,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 51 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 282,0000
на срок до 30 дней 45203 155 555,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 966,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 640,0000
Резервы на возможные потери 45215 65 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 260,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 358,0000
Резервы на возможные потери 45415 79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 013,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 298,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 501,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 875,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 556,0000
Физическим лицам 45815 195,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 648,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 440,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 970,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 020,0000
Требования по прочим операциям 47423 854,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 343,0000
Требования по получению процентов 47427 862,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 612,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 101,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 145,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 108,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 252,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 698,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 134 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 82 356,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 149 450,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 35 729,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 574,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 574,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 016,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 191,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 275,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 368,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 164,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 144,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 896,0000
Земля 60404 3 419,0000
Амортизация основных средств 60601 7 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 040,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 935,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 144,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 440,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 69 723,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 868,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 353,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 276,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 271,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 190,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 527,0000
Другие расходы 70209 80 901,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 20 156,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 866,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 090,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 109,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 510,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 26 052,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 550,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 417 094,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 112 932,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 491,0000
Арендованные основные средства 91503 8 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 225,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 927 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 183 637,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 183 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 898 864,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 776 681,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 122 270,0000
Страница была полезной?