• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 100,0000
негосударственным организациям 10204 65 600,0000
физическим лицам 10205 33 800,0000
Резервный фонд 10701 4 975,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 11 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 323,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 870,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 609,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 257,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 672,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23 079,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 230,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 653,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 533,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 147,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 650,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 44,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 44,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 193,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 171,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 171,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 037,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 307,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 786,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 83 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 118 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 176,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 219,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 34,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 222,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 942,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 315,0000
Коммерческие организации 40702 415 209,0000
Некоммерческие организации 40703 26 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 296,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 275,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 696,0000
Физические лица 40817 4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 10 072,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 89 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 004,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 520,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 24 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 900,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 639,0000
на срок до 30 дней 45203 137 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 492,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 112 627,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 094,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 961,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 908,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 574,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 055,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 253,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 559,0000
Физическим лицам 45815 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 377,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 070,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 296,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 258,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 081,0000
Требования по получению процентов 47427 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 618,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 862,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 612,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 588,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 533,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 985,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 178,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 559,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 528,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 462,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 382,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 537,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 499,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 265,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 413,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 413,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 67,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 311,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 030,0000
Земля 60404 3 419,0000
Амортизация основных средств 60601 6 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000
Материалы 61008 41,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 356,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 630,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 593,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 58 460,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 715,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 175,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 052,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 295,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 845,0000
Другие расходы 70209 64 040,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 587,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 283,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 679,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 20 041,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 842,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 210,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 297,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 36 231,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 450,0000
Арендованные основные средства 91503 7 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 322,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 710,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 818 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 476,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 284 586,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 239 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 010,0000
Страница была полезной?