• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 100,0000
негосударственным организациям 10204 65 800,0000
физическим лицам 10205 33 600,0000
Резервный фонд 10701 4 975,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 11 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 330,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 338,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 506,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 150,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 792,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 978,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 61,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 579,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 771,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 44,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 44,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 127,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 27 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 170,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 307,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 552,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 84 990,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 89 015,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 740,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 253,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 250,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 723,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 537,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 876,0000
Коммерческие организации 40702 447 459,0000
Некоммерческие организации 40703 11 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 446,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 696,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 10 236,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 005,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 658,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 2 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 467,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 24 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 310,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 619,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 750,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 175,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 544,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 172,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 018,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 515,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 260,0000
Физическим лицам 45815 321,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 191,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 26,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 863,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62 974,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 429,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 933,0000
Требования по получению процентов 47427 370,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 683,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 35 553,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 890,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 034,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 30,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 431,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 507,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 559,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 528,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 89 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 382,0000
Резервы на возможные потери 51410 459,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 671,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 546,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 396,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 629,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 63,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 668,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 770,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 502,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 859,0000
Земля 60404 3 419,0000
Амортизация основных средств 60601 6 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 73,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 88,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 691,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 606,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 793,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 346,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 112 254,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 167,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 268,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 005,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 464,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 497,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 235,0000
Другие расходы 70209 119 928,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 532,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 199 762,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 162,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 800,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 88,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 150,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 084,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 563,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 61 023,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 36 231,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003,0000
Арендованные основные средства 91503 7 571,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 252,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 162,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 011,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 930 675,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 220,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 61 185,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 35,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 283 304,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 55,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 278 378,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 010,0000
Страница была полезной?