• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 100,0000
негосударственным организациям 10204 71 300,0000
физическим лицам 10205 28 100,0000
Резервный фонд 10701 2 321,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 10 784,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 339,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 394,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 251,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 282,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 485,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 983,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 336,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 46,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 322,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 891,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 122,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 630,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 243,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 23,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 434,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 366,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 8 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 807,0000
Коммерческие организации 40702 312 304,0000
Некоммерческие организации 40703 15 839,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 093,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 554,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 10 109,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 986,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 24 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 446,0000
на срок до 30 дней 45203 105 354,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 255,0000
до востребования 45209 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 728,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 926,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 676,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 057,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 912,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 932,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 932,0000
Физическим лицам 45815 702,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 896,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 716,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 305,0000
Требования по получению процентов 47427 1 997,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 305,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 694,0000
Резервы на возможные потери 47804 207,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 996,0000
Резервы на возможные потери 50213 30,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 559,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 528,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 444,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 424,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 478,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 77 646,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 78 936,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 202,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 620,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 492,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 652,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 612,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 220,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 253,0000
Земля 60404 3 419,0000
Амортизация основных средств 60601 5 637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000
Материалы 61008 16,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 350,0000
Издания 61010 75,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 273,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 744,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 601,0000
Другие доходы 70107 31 109,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 109,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 117,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 995,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 931,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 480,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 667,0000
Другие расходы 70209 32 355,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 715,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 931,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 984,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 298 160,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 37 703,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 066,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 165 301,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 703,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 694,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 66 980,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 916,0000
Арендованные основные средства 91503 7 150,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 707,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 834 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 442,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 209,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 209,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 273 254,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 273 396,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Страница была полезной?