• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 100,0000
негосударственным организациям 10204 73 300,0000
физическим лицам 10205 26 100,0000
Резервный фонд 10701 2 321,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 10 784,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 960,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 312,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 972,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 617,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 152 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 567,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 965,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 865,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 594,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 489,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 135 834,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 43 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 74 361,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 994,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 221,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 27,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 972,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 432,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 405,0000
Коммерческие организации 40702 275 458,0000
Некоммерческие организации 40703 18 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 684,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 408,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 9 970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 965,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 24 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 900,0000
Резервы на возможные потери 44215 69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 353,0000
на срок до 30 дней 45203 103 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 255,0000
до востребования 45209 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 857,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 279,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 657,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 933,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 819,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41,0000
Физическим лицам 45815 693,0000
Резервы на возможные потери 45818 734,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 56,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 635,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 165,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 363,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 035,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 673,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 215,0000
Требования по получению процентов 47427 1 736,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 215,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 955,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 30,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 559,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 528,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 607,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 716,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 632,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 046,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 694,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 936,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 057,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 35 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 919,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 176,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 855,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 060,0000
Земля 60404 3 419,0000
Амортизация основных средств 60601 5 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000
Материалы 61008 48,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 756,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 715,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 521,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 984,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303 923,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 806,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 177,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 644,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 103,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 769,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 916,0000
Арендованные основные средства 91503 7 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 366,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 785 035,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 292,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 78,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 92 370,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 239 054,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 239 151,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Страница была полезной?