• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 104 598,0000
физическим лицам 10205 22 078,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 398,0000
физическим лицам 10305 28 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 2 901,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 450,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 680,0000
Денежные средства в пути 20209 7 202,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 443,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 283,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 280,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 392,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 298 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 189 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 153 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 21 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 37 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 27 514,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 374 468,0000
на срок свыше 3 лет 31409 88 267,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 106 991,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 323 275,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 495,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 9 993,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 371,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 25 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 356,0000
Некоммерческие организации 40603 1 612,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 739,0000
Коммерческие организации 40702 343 948,0000
Некоммерческие организации 40703 108 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 87 570,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 975,0000
Физические лица 40817 153 569,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 968,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 56,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 246,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 171 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 104 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 009,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 9 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 416 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 314 835,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 70 533,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 586,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 258 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 463,0000
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 186 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 520 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 282 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 810,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 737,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 966,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116 591,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 516,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 971,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150 598,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 449,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 341,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 049,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 651 358,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45715 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 760,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 310,0000
Физическим лицам 45815 297,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 84,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 160 486,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 944,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 342,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 474,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 378,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 366,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 993,0000
Требования по получению процентов 47427 8 866,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 566,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 271,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 618,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 56 741,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 83 522,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 177,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 655,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 793,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 331,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 592,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 183,0000
Резервы на возможные потери 60324 131,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 476,0000
Земля 60404 10 589,0000
Амортизация основных средств 60601 23 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 147 194,0000
Оборудование к установке 60702 12 453,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 444,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 575,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 44 413,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 685,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 30 607,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 23 090,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 081,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 067,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 867,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 350,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 661,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 128,0000
Другие расходы 70209 39 115,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 58 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 472,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 554,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 286,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 599 358,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 133,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31,0000
Разные ценности и документы 91202 459 708,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 239,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 40,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 63 468,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 436 699,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 520 427,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 708 935,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 555 569,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 271,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 892,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 139 806,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 5 871,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 634 969,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 967 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 243,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 100 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 80 254,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 100 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 590,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 575 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 016,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 552 280,0000
Страница была полезной?