• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 104 598,0000
физическим лицам 10205 22 078,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 398,0000
физическим лицам 10305 28 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 2 941,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 172,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 420,0000
Денежные средства в пути 20209 14 501,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 773,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 046,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 237,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 602,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 87,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 280 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 198 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 153 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 21 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 38 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 34 124,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 107 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 424 088,0000
на срок свыше 3 лет 31409 88 374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 172 730,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 177 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 560,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 9 939,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 302,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 258,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 26 024,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 076,0000
Некоммерческие организации 40603 1 541,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 633,0000
Коммерческие организации 40702 364 068,0000
Некоммерческие организации 40703 21 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 64 132,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 069,0000
Физические лица 40817 169 444,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 290,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 35,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 476,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 148 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 901,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 334,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 422 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 304 124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66 848,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20 182,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 159 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 259,0000
на срок до 30 дней 45203 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 184 756,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 460 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 254 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 233,0000
на срок свыше 3 лет 45208 46 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 192,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 96 866,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 709,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 378,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150 349,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 814,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 899,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 077,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 585 619,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 286,0000
Физическим лицам 45815 272,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 565,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 160 679,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 198,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 422,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 686,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 043,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 122,0000
Требования по получению процентов 47427 15 401,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 067,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 272,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 772,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 80 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 576,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 677,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 87,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 866,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 168,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 914,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 009,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 183,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 038,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 652,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 22 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 148 105,0000
Оборудование к установке 60702 9 859,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 460,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 413,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 58 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 893,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 52 837,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 410,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 584 366,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 395 289,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 707,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 348 364,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 369 760,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 830 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 414 941,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 272,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 108,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 141 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 5 876,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 626,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 541 301,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 764 709,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 307,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 657,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 67 785,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 230 045,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 32 657,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 67 785,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 262,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 516,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 575 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 942,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 552 280,0000
Страница была полезной?