• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 104 598,0000
физическим лицам 10205 22 078,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 398,0000
физическим лицам 10305 28 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 032,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 315,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 491,0000
Денежные средства в пути 20209 5 886,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 339,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 676,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 64,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 326,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 061,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 45,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 93 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 41 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 370 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 216 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 21 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 38 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 42 684,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 80 214,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 106 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 343 224,0000
на срок свыше 3 лет 31409 88 235,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 738,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 215 017,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 107,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 9 729,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 258,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 31 671,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 470,0000
Некоммерческие организации 40603 3 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 923,0000
Коммерческие организации 40702 373 848,0000
Некоммерческие организации 40703 16 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 61 925,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 773,0000
Физические лица 40817 143 060,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 238,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 247,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 962,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 178,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 420 471,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 289 269,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 65 177,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 164,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 879,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 159 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 91 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 925,0000
на срок до 30 дней 45203 286 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 281 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 440 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 226 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 265 496,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 216,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 813,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 104,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 604,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 917,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150 353,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 666,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 940,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 519 263,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 310,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 286,0000
Физическим лицам 45815 298,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 881,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 691,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 684,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 287,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 535,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 560,0000
Требования по получению процентов 47427 8 867,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 712,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 272,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 758,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 823,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 84 386,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 474,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 154,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 677,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 87,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 096,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 785,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 240,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 835,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 747,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 805,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 822,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 386,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 184,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 837,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 23 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 140 053,0000
Оборудование к установке 60702 6 298,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 515,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 722,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 652,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 72 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 410,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 49 593,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 185,0000
Другие доходы 70107 93 096,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 484,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 693,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 881,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 001,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 869,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 824,0000
Другие расходы 70209 86 157,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 258,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 885,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 843,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 551 271,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 238,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000
Разные ценности и документы 91202 321 334,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 727,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 37,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 92 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 520,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 571 731,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 489 799,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 513 397,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 272,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 33 772,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 142 472,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 9 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 639 345,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 461 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 227 272,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 65 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 32 657,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 227 233,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 65 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 32 657,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 39,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 436,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 575 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 816,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 551 340,0000
Страница была полезной?