• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 104 598,0000
физическим лицам 10205 22 078,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 398,0000
физическим лицам 10305 28 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 046,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 985,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 94,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 259,0000
Денежные средства в пути 20209 8 389,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 516,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 542,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 939,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 409,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 992,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 287,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 152 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 174 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 268 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 25 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 35 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 45 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 107 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 277 718,0000
на срок свыше 3 лет 31409 88 677,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 550,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 216 788,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 308,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 9 707,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 363,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 744,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 258,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 31 082,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 058,0000
Некоммерческие организации 40603 3 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 303,0000
Коммерческие организации 40702 352 422,0000
Некоммерческие организации 40703 37 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 177,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 665,0000
Физические лица 40817 149 560,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 130,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 305,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 87 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 867,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 510 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 184 674,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63 591,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 54,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 275,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 159 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 141 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 633,0000
на срок до 30 дней 45203 40 976,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 666 056,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 328 290,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 024,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 478,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 968,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 179,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 698,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 139 062,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 534,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 727,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 931,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 445 876,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 376,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 792,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 286,0000
Физическим лицам 45815 341,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 987,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 069,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 979,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 399,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 080,0000
Требования по получению процентов 47427 9 965,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 405,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 273,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 622,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 104 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 56 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 878,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 650,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 282,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 799,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 997,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 306,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 943,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 691,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 431,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 184,0000
Резервы на возможные потери 60324 467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 074,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 23 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 134 264,0000
Оборудование к установке 60702 6 298,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 291,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 504,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 971,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 262,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 217,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 157,0000
Другие доходы 70107 43 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 583,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 387,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 052,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 352,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 588,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 948,0000
Другие расходы 70209 43 538,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 226,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 435,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 741,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 559 364,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000
Разные ценности и документы 91202 286 484,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 713,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 934,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 264 869,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 120 280,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 978 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 374 154,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 32 680,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 153 601,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 5 707,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 558,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 509 803,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 447 247,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 139 733,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 65 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 139 755,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 32 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 65 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 373,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 575 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 736,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 551 340,0000
Страница была полезной?