• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 778,0000
физическим лицам 10205 25 898,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 208,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 711,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 232,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 334,0000
Денежные средства в пути 20209 4 755,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 286,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 998,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 533,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 135,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 16 354,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 138,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 50 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 91 913,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 90 004,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 095,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 10 059,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 309,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 301,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 30 463,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 012,0000
Некоммерческие организации 40603 7 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 520,0000
Коммерческие организации 40702 274 918,0000
Некоммерческие организации 40703 15 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 550,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 093,0000
Физические лица 40817 168 703,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 201,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 209,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 61 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 255,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 461 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 219 466,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 38 081,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 399,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 141 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 166,0000
на срок до 30 дней 45203 67 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 341 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 216 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 349 583,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 744,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 139,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 957,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 176,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 909,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 75 450,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 401,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 124,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 402,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 260 688,0000
Резервы на возможные потери 45515 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 101,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 373,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 492,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 704,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71,0000
Физическим лицам 45815 411,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 092,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 389,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 389,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 970,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 502,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 033,0000
Требования по получению процентов 47427 11 169,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 695,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 779,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 66 788,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 122,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 102 664,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 213,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 345,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 718,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 077,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 906,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3 420,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 688,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 21 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107 067,0000
Оборудование к установке 60702 6 767,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 376,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 132,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 701,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 257,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 096,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 029,0000
Другие доходы 70107 23 585,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 639,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 217,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 634,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 812,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 497,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 291,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000
Другие расходы 70209 25 260,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 029,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 958,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 082,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 455,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 555 456,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 69,0000
Разные ценности и документы 91202 125 378,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 930,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 101 989,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 153 601,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 366 871,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 841 105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 461 503,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 450,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 175 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 8 442,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 611 972,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 284 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 44 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 56 913,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 44 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 56 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 573 422,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 248,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 551 340,0000
Страница была полезной?