• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 778,0000
физическим лицам 10205 25 898,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 378,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 720,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 239,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 962,0000
Денежные средства в пути 20209 1 207,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 316,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 492,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 570,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 686,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 218,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 16 354,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 102,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 50 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 88 790,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 087,0000
на срок свыше 3 лет 31409 92 798,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 328,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 21 635,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 68,0000
Некоммерческие организации 40503 1 902,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 020,0000
Некоммерческие организации 40603 4 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 417,0000
Коммерческие организации 40702 200 550,0000
Некоммерческие организации 40703 16 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 746,0000
Физические лица 40817 82 897,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 180,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 60 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 064,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 254,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 832,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 435 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 822,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 457,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 314,0000
на срок до 30 дней 45203 97 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 268 639,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 218 370,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 936,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 459,0000
Резервы на возможные потери 45315 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 455,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 561,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 054,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 295,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 966,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 809,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 068,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 461,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200 651,0000
Резервы на возможные потери 45515 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 436,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 587,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 447,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 080,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 345,0000
Физическим лицам 45815 420,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 439,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 873,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 710,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 801,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 806,0000
Требования по получению процентов 47427 6 753,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 234,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 67 984,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76 697,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 315,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 98 019,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 308,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 92 821,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 134,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 763,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 758,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 687,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 946,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 218,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 710,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 504,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 551,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 482,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 19 585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 513,0000
Оборудование к установке 60702 8 641,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 254,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 014,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 543,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 662,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 162,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 597,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 070,0000
Другие доходы 70107 14 579,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 624,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 565,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 357,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 971,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 720,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 866,0000
Другие расходы 70209 14 352,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 110 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 766,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 826,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 161,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 703 181,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000
Разные ценности и документы 91202 77 278,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 119 727,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 034 230,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 319 942,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 195 311,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 093,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 128 149,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 557,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 6 216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 234 776,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 430 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 478,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 478,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 663 422,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 112 213,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 551 340,0000
Страница была полезной?